RT Investing visuals
The AI data center bottlenecks map & key players:
Demand:
• $MSFT
• $GOOGL
• $META
• $AMZN
• Leading LLM providers
Layer 1 - Systems & colocation:
• $DELL
• $HPQ
• $SMCI
• $EQIX
• $DLR
Layer 2A - Memory:
• $MU
• $HYNSE
• $SMSD
Layer 2B - Networking & optics:
• $AVGO
• $COHR
• $MRVL
Layer 2C - Power & cooling:
• $VRT
• $ETN
• $BE
Layer 3 - In-rack connectivity:
• $AVGO
• $ALAB
• $CRDO
Layer 4 - Foundry & packaging:
• $INTC
• $ASX
• $TSM
• $AMCR
Layer 5 - Semiconductor equipment:
• $ASML
• $AMAT
• $LRCX
• $KLAC
Note that this isn't an exhaustive list, but rather an overview of the most important businesses per segment.
I hope you found this breakdown insightful!
I've covered the supply chain in more detail in the article linked below.
Investing visuals: I just published my latest research article: The AI data center bottlenecks map, covering:
• The AI supply chain
• The key players at critical bottlenecks
• Where to look as constraints move down the supply chain
I loved diving into this over the past few weeks with the goal
The AI data center bottlenecks map & key players:
Demand:
• $MSFT
• $GOOGL
• $META
• $AMZN
• Leading LLM providers
Layer 1 - Systems & colocation:
• $DELL
• $HPQ
• $SMCI
• $EQIX
• $DLR
Layer 2A - Memory:
• $MU
• $HYNSE
• $SMSD
Layer 2B - Networking & optics:
• $AVGO
• $COHR
• $MRVL
Layer 2C - Power & cooling:
• $VRT
• $ETN
• $BE
Layer 3 - In-rack connectivity:
• $AVGO
• $ALAB
• $CRDO
Layer 4 - Foundry & packaging:
• $INTC
• $ASX
• $TSM
• $AMCR
Layer 5 - Semiconductor equipment:
• $ASML
• $AMAT
• $LRCX
• $KLAC
Note that this isn't an exhaustive list, but rather an overview of the most important businesses per segment.
I hope you found this breakdown insightful!
I've covered the supply chain in more detail in the article linked below.
Investing visuals: I just published my latest research article: The AI data center bottlenecks map, covering:
• The AI supply chain
• The key players at critical bottlenecks
• Where to look as constraints move down the supply chain
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Show me the money。审判日
在这个被高估值和中东地缘摩擦双重夹击下，四大巨头微软谷歌Meta亚马逊财报发布
云厂商关于 AI 资本开支走向，与实际商业变现的指导，是最重要的市场合理性估值的钢铁长城还是海市蜃楼。
特别是如何看产业链上 $VRT ， $GEV ， $GLW ， $LTE ， $AVGO ，还有最重要的Intel $INTC
仓位如何配置，如何深度解读财报季，关注什么样的逻辑和指标
清清楚楚一周前的分析解读 后面我一一分析 有时间
Tigris 会讲课教授是好老师: http://x.com/i/article/2046101292498792448
在这个被高估值和中东地缘摩擦双重夹击下，四大巨头微软谷歌Meta亚马逊财报发布
云厂商关于 AI 资本开支走向，与实际商业变现的指导，是最重要的市场合理性估值的钢铁长城还是海市蜃楼。
特别是如何看产业链上 $VRT ， $GEV ， $GLW ， $LTE ， $AVGO ，还有最重要的Intel $INTC
仓位如何配置，如何深度解读财报季，关注什么样的逻辑和指标
清清楚楚一周前的分析解读 后面我一一分析 有时间
Tigris 会讲课教授是好老师: http://x.com/i/article/2046101292498792448
Vertiv $VRT 收購 STL 背後的千億散熱帝國與估值
根據Evercore ISI 的分析報告 - #VRT
https://open.substack.com/pub/unclestocknotes/p/vertiv-vrt-stl?r=1obcnu&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true
根據Evercore ISI 的分析報告 - #VRT
https://open.substack.com/pub/unclestocknotes/p/vertiv-vrt-stl?r=1obcnu&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true
$AMZN 投资250亿美元于Anthropic
继果链、达链、狗链之后麻链崛起
$MRVL $ALAB $ARM $TSM
Marvell ($MRVL)（Amazon 自研芯片的主要设计伙伴）和 Astera Labs ($ALAB)（解决 AI 服务器数据传输瓶颈的连接王）之外，要吃透 Amazon（AWS）这波 AI 基础设施红利，你需要关注以下几个关键环节的“幕后英雄”：
1. 核心 IP 与架构：Arm Holdings ($ARM)
• 关联性： 极高。Amazon 是 Arm 在云端最坚定的盟友。无论是用于通用计算的 Graviton，还是用于 AI 训练/推理的 Trainium 和 Inferentia，全部是基于 Arm 架构开发的。
• 逻辑： 只要 Amazon 继续加大自研芯片的投入来摆脱对 NVIDIA 的依赖，交给 Arm 的授权费和版税就会源源不断。
2. 算力“代工厂”：台积电 ($TSM)
• 关联性： 绝对垄断。
• 逻辑： 所有的 Trainium 2/3 和 Inferentia 芯片最终都要在台积电的 5nm 或 3nm 产线上生产。无论 Amazon 和 Anthropic 的订单怎么转，最后都要去台积电那里排队交钱。
3. 数据中心网络：Arista Networks ($ANET)
• 关联性： 云巨头的“守门人”。
• 逻辑： Anthropic 这种大模型需要成千上万颗芯片协同工作，这需要极高性能的交换机和网络架构。Arista 是 AWS 网络设备的主要供应商之一，它的以太网方案正在 AI 大规模集群中抢占 InfiniBand（NVIDIA 的方案）的市场。
4. 电力与散热（物理基建）：Vertiv ($VRT)
• 关联性： AI 的“降温器”。
• 逻辑： Amazon 的 AI 订单意味着更高功率的机柜。Trainium 芯片火力全开时热量惊人，Vertiv 提供的高性能液冷系统和电源管理是 AWS 扩建数据中心必不可少的硬件。
5. 存储与带宽：美光科技 ($MU)
• 关联性： 显存瓶颈。
• 逻辑： 无论谁家设计的 AI 芯片，都绕不开 HBM（高带宽内存）。Amazon 的 Trainium 2 芯片对 HBM 的需求量巨大，美光作为 HBM3E 的主要供应商，直接受益于这种自研芯片的扩产。
继果链、达链、狗链之后麻链崛起
$MRVL $ALAB $ARM $TSM
Marvell ($MRVL)（Amazon 自研芯片的主要设计伙伴）和 Astera Labs ($ALAB)（解决 AI 服务器数据传输瓶颈的连接王）之外，要吃透 Amazon（AWS）这波 AI 基础设施红利，你需要关注以下几个关键环节的“幕后英雄”：
1. 核心 IP 与架构：Arm Holdings ($ARM)
• 关联性： 极高。Amazon 是 Arm 在云端最坚定的盟友。无论是用于通用计算的 Graviton，还是用于 AI 训练/推理的 Trainium 和 Inferentia，全部是基于 Arm 架构开发的。
• 逻辑： 只要 Amazon 继续加大自研芯片的投入来摆脱对 NVIDIA 的依赖，交给 Arm 的授权费和版税就会源源不断。
2. 算力“代工厂”：台积电 ($TSM)
• 关联性： 绝对垄断。
• 逻辑： 所有的 Trainium 2/3 和 Inferentia 芯片最终都要在台积电的 5nm 或 3nm 产线上生产。无论 Amazon 和 Anthropic 的订单怎么转，最后都要去台积电那里排队交钱。
3. 数据中心网络：Arista Networks ($ANET)
• 关联性： 云巨头的“守门人”。
• 逻辑： Anthropic 这种大模型需要成千上万颗芯片协同工作，这需要极高性能的交换机和网络架构。Arista 是 AWS 网络设备的主要供应商之一，它的以太网方案正在 AI 大规模集群中抢占 InfiniBand（NVIDIA 的方案）的市场。
4. 电力与散热（物理基建）：Vertiv ($VRT)
• 关联性： AI 的“降温器”。
• 逻辑： Amazon 的 AI 订单意味着更高功率的机柜。Trainium 芯片火力全开时热量惊人，Vertiv 提供的高性能液冷系统和电源管理是 AWS 扩建数据中心必不可少的硬件。
5. 存储与带宽：美光科技 ($MU)
• 关联性： 显存瓶颈。
• 逻辑： 无论谁家设计的 AI 芯片，都绕不开 HBM（高带宽内存）。Amazon 的 Trainium 2 芯片对 HBM 的需求量巨大，美光作为 HBM3E 的主要供应商，直接受益于这种自研芯片的扩产。
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$VRT 是今年表现前十90%涨幅超过热门Intel。
你现在看到的是价格，我看到的是这几个月订单、交付节奏、Capex 去向和供应链位置。剩下的只是时间去验证。
不是说了股票喊单马上涨，那是“股神”，有时候信息求真辩伪，更需要是耐心和坚持，这来自于对于公司和产业逻辑的深刻认知。
这是认知差的超额收益，远比每天盯盘看着几个技术指标要“容易” 也“难得”多。
Tigris 会讲课教授是好老师: $VRT 财报后今天跳空高开大涨25%，自上一次Q3财报发布一直盘整机构吸筹，今天是放量相对量比放大4倍。这都是后知后觉么？
不是说了股票喊单马上涨，那是股神，有时候各种故事小作文信息求真辩伪，更需要是耐心和坚持，这来自于对于公司和产业逻辑的深刻认知。
理由再重复一下最大的亮点 👇……
你现在看到的是价格，我看到的是这几个月订单、交付节奏、Capex 去向和供应链位置。剩下的只是时间去验证。
不是说了股票喊单马上涨，那是“股神”，有时候信息求真辩伪，更需要是耐心和坚持，这来自于对于公司和产业逻辑的深刻认知。
这是认知差的超额收益，远比每天盯盘看着几个技术指标要“容易” 也“难得”多。
Tigris 会讲课教授是好老师: $VRT 财报后今天跳空高开大涨25%，自上一次Q3财报发布一直盘整机构吸筹，今天是放量相对量比放大4倍。这都是后知后觉么？
不是说了股票喊单马上涨，那是股神，有时候各种故事小作文信息求真辩伪，更需要是耐心和坚持，这来自于对于公司和产业逻辑的深刻认知。
理由再重复一下最大的亮点 👇……
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#PLTR 在短短兩天內暴跌超過 12%，直接回測 $130 的支撐關卡。
有人說是因為中東停火協議導致防務預算大減；有人拿著「大空頭」Michael Burry刪除的推文大作文章，說 PLTR 根本不是一家 AI 公司。
這點大叔必須提醒各位，從烏克蘭戰爭到現在，許多的戰爭都已經證明了，未來國防完全依賴數據整合與無人機，並且從這塊延伸出的聯合作戰，不管有沒有熱戰，美國與北約在未來十年的資本支出只會暴增，不會減少，所以大叔認為這完全不會是個問題。
而且這波下跌沒有伴隨內部人拋售。上個月 Peter Thiel 在高檔賣出，股價連抖都沒抖一下。這兩天的放量下殺，更像是大型機構或避險基金在進行部位結清與獲利了結。
大叔判斷是 Anthropic 釋出了最新的「多智能體協作（Multi-agent orchestration）」產品。
Anthropic 的新工具讓市場驚覺，那些傳統的 SaaS 巨頭如 CRM , NOW 的護城河被認為被 AI 瓦解。所以連同 PLTR 也跟著受到影響。
另外在全美最大的軟體 ETF #IGV 中，$MSFT 和 PLTR 是前兩大持股。當 CRM 、 NOW 崩盤引發 ETF 被大量贖回時，造市商必須拋售ETF 裡的所有成分股去調整比例。
最後Michael Burry 是做空出名，我也好奇他對企業級 AI 的理解太過平面。他認為沒有自己做大語言模型 (LLM) 的就不是 AI 公司。
但企業根本不缺 LLM！企業缺的是如何把公司內部雜亂無章的資料，安全地餵給 LLM 並且不產生幻覺。這正是 PLTR 的 AIP 平台無可取代的護城河。
再回來看基本面，一家營收成長 70%、調整後營業利益率高達 50%（Rule of 120）的公司，最後別忘了他噌經前年大喊把所有股票出清，最後發生了甚麼事情？所以請不要因一人言而廢，我們應該更理智去觀察一家公司。
$PLTR、$TSM、$VRT 這些是基礎設設，$PLTR 這次的暴跌，它的護城河沒有消失，它只是在為自己過去過於昂貴的估值還債。我們靜靜等待這場軟體風暴過去，
#白蘭地加油
有人說是因為中東停火協議導致防務預算大減；有人拿著「大空頭」Michael Burry刪除的推文大作文章，說 PLTR 根本不是一家 AI 公司。
這點大叔必須提醒各位，從烏克蘭戰爭到現在，許多的戰爭都已經證明了，未來國防完全依賴數據整合與無人機，並且從這塊延伸出的聯合作戰，不管有沒有熱戰，美國與北約在未來十年的資本支出只會暴增，不會減少，所以大叔認為這完全不會是個問題。
而且這波下跌沒有伴隨內部人拋售。上個月 Peter Thiel 在高檔賣出，股價連抖都沒抖一下。這兩天的放量下殺，更像是大型機構或避險基金在進行部位結清與獲利了結。
大叔判斷是 Anthropic 釋出了最新的「多智能體協作（Multi-agent orchestration）」產品。
Anthropic 的新工具讓市場驚覺，那些傳統的 SaaS 巨頭如 CRM , NOW 的護城河被認為被 AI 瓦解。所以連同 PLTR 也跟著受到影響。
另外在全美最大的軟體 ETF #IGV 中，$MSFT 和 PLTR 是前兩大持股。當 CRM 、 NOW 崩盤引發 ETF 被大量贖回時，造市商必須拋售ETF 裡的所有成分股去調整比例。
最後Michael Burry 是做空出名，我也好奇他對企業級 AI 的理解太過平面。他認為沒有自己做大語言模型 (LLM) 的就不是 AI 公司。
但企業根本不缺 LLM！企業缺的是如何把公司內部雜亂無章的資料，安全地餵給 LLM 並且不產生幻覺。這正是 PLTR 的 AIP 平台無可取代的護城河。
再回來看基本面，一家營收成長 70%、調整後營業利益率高達 50%（Rule of 120）的公司，最後別忘了他噌經前年大喊把所有股票出清，最後發生了甚麼事情？所以請不要因一人言而廢，我們應該更理智去觀察一家公司。
$PLTR、$TSM、$VRT 這些是基礎設設，$PLTR 這次的暴跌，它的護城河沒有消失，它只是在為自己過去過於昂貴的估值還債。我們靜靜等待這場軟體風暴過去，
#白蘭地加油
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The best performing stocks in the S&P500 this year.
The three main themes:
1. Energy
2. Chemicals and fertilizers
3. Tech hardware
1. $SNDK - SanDisk +168.04%🟢
2. $LITE - Lumentum Holdings +91.94%🟢
3. $LYB - LyondellBasell +84.43%🟢
4. $DOW - Dow Inc. +77.73%🟢
5. $APA - APA Corporation +73.17%🟢
6. $MRNA - Moderna +71.94%🟢
7. $CF - CF Industries +68.19%🟢
8. $CIEN - Ciena Corporation +66.00%🟢
9. $TPL - Texas Pacific Land +65.04%🟢
10. $OXY - Occidental Petroleum +57.77%🟢
11. $WDC - Western Digital +57.49%🟢
12. $GLW - Corning Inc. +55.72%🟢
13. $VRT - Vertiv Holdings +54.00%🟢
14. $TER - Teradyne +53.33%🟢
15. $VLO - Valero Energy +51.38%🟢
16. $MPC - Marathon Petroleum +51.06%🟢
17. $FIX - Comfort Systems USA +47.71%🟢
18. $BG - Bunge Global +46.27%🟢
19. $GNRC - Generac +43.20%🟢
20. $STX - Seagate Technology +42.34%🟢
21. $COP - ConocoPhillips +41.42%🟢
22. $XOM - ExxonMobil +40.78%🟢
23. $PSX - Phillips 66 +40.19%🟢
24. $EOG - EOG Resources +39.31%🟢
25. $KEYS - Keysight Technologies +38.97%🟢
Where is the money flowing next?
The three main themes:
1. Energy
2. Chemicals and fertilizers
3. Tech hardware
1. $SNDK - SanDisk +168.04%🟢
2. $LITE - Lumentum Holdings +91.94%🟢
3. $LYB - LyondellBasell +84.43%🟢
4. $DOW - Dow Inc. +77.73%🟢
5. $APA - APA Corporation +73.17%🟢
6. $MRNA - Moderna +71.94%🟢
7. $CF - CF Industries +68.19%🟢
8. $CIEN - Ciena Corporation +66.00%🟢
9. $TPL - Texas Pacific Land +65.04%🟢
10. $OXY - Occidental Petroleum +57.77%🟢
11. $WDC - Western Digital +57.49%🟢
12. $GLW - Corning Inc. +55.72%🟢
13. $VRT - Vertiv Holdings +54.00%🟢
14. $TER - Teradyne +53.33%🟢
15. $VLO - Valero Energy +51.38%🟢
16. $MPC - Marathon Petroleum +51.06%🟢
17. $FIX - Comfort Systems USA +47.71%🟢
18. $BG - Bunge Global +46.27%🟢
19. $GNRC - Generac +43.20%🟢
20. $STX - Seagate Technology +42.34%🟢
21. $COP - ConocoPhillips +41.42%🟢
22. $XOM - ExxonMobil +40.78%🟢
23. $PSX - Phillips 66 +40.19%🟢
24. $EOG - EOG Resources +39.31%🟢
25. $KEYS - Keysight Technologies +38.97%🟢
Where is the money flowing next?
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The hyperscalers aren’t cutting AI capex.
$660-700B committed for 2026. Contracts signed. Fabs running.
Here’s where that money flows:
Compute: $NVDA, $AMD, $AVGO
Memory: $MU, $SKX
Neoclouds: $IREN, $NBIS, $CIFR
Equipment: $AMAT, $LRCX, $KLAC
Power: $CEG, $VST, $ETN
Cooling: $VRT,
Networking: $ANET, $LITE, $AAOI
The Iran war slows sentiment, but it doesn’t slow AI buildouts.
Save this for later.
-BP
Please note, this is not financial advice.
$660-700B committed for 2026. Contracts signed. Fabs running.
Here’s where that money flows:
Compute: $NVDA, $AMD, $AVGO
Memory: $MU, $SKX
Neoclouds: $IREN, $NBIS, $CIFR
Equipment: $AMAT, $LRCX, $KLAC
Power: $CEG, $VST, $ETN
Cooling: $VRT,
Networking: $ANET, $LITE, $AAOI
The Iran war slows sentiment, but it doesn’t slow AI buildouts.
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-BP
Please note, this is not financial advice.
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英伟达黄老板看看这么多年容易么？都曾风华正茂亿万财富还天天站台。
现在市场主要担心通胀不降息或者加息，这个根本不用看。
鲍威尔这次会议态度，他偏鹰与否都不会影响，市场过度炒作
股票投资和比特币不一样，个股/行业不同是异质性，波动大反而现在最好实现超额收益机会…
即便不看什么宏观，年初到现在存储2倍、光通讯/能源管理/玻璃 $LITE $VRT $GLE 70%…
其他医药 $MRNA 能源类 都是大涨 哪怕 $EWY 韩国这种指数都35% $INTC ……这都是简单的被动配置3个月回报，还不包括技术仓位调整波段机会。
不要想着追涨杀跌当股神。不要太关注宏观层面
对于一般投资者，真的什么宏观冲击/事件 战争之类的都是浮云，关注企业最核心的价值，现在是AI最大的科技时代，不要被整体喊单all in all out的情绪操控
要知道企业的价值，企业家的价值，是你投资最大的底气。在你担心时候，他们比你还努力
英伟达黄老板看看这么多年容易么？都是风华正茂亿万财富还天天站台。
你的目的就在于发现他，在别人低谷时候和耐心持有。
订阅者及时关注我发的一系列最新的free 链接和 $MU 美光 投资策略和估值
现在市场主要担心通胀不降息或者加息，这个根本不用看。
鲍威尔这次会议态度，他偏鹰与否都不会影响，市场过度炒作
股票投资和比特币不一样，个股/行业不同是异质性，波动大反而现在最好实现超额收益机会…
即便不看什么宏观，年初到现在存储2倍、光通讯/能源管理/玻璃 $LITE $VRT $GLE 70%…
其他医药 $MRNA 能源类 都是大涨 哪怕 $EWY 韩国这种指数都35% $INTC ……这都是简单的被动配置3个月回报，还不包括技术仓位调整波段机会。
不要想着追涨杀跌当股神。不要太关注宏观层面
对于一般投资者，真的什么宏观冲击/事件 战争之类的都是浮云，关注企业最核心的价值，现在是AI最大的科技时代，不要被整体喊单all in all out的情绪操控
要知道企业的价值，企业家的价值，是你投资最大的底气。在你担心时候，他们比你还努力
英伟达黄老板看看这么多年容易么？都是风华正茂亿万财富还天天站台。
你的目的就在于发现他，在别人低谷时候和耐心持有。
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$VRT $LITE $COHR $SATS 加入标普500
Evan: JUST IN:
THE S&P 500 $SPY IS REBALANCING
- These stocks are being added to the S&P 500
Vertiv $VRT
Lumentum $LITE
Coherent $COHR
Echostar $SATS
- These stocks are being removed from the S&P 500
Match Group $MTCH
Molina $MOH
Lamb Weston $LW
Paycom $PAYC
Evan: JUST IN:
THE S&P 500 $SPY IS REBALANCING
- These stocks are being added to the S&P 500
Vertiv $VRT
Lumentum $LITE
Coherent $COHR
Echostar $SATS
- These stocks are being removed from the S&P 500
Match Group $MTCH
Molina $MOH
Lamb Weston $LW
Paycom $PAYC
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okay so…do we think $SOFI gets into the S&P today after hours?
usually the committee tends to make companies wait a while after they get eligible so maybe this will require a longer wait
other names like $VRT $RDDT $MSTR $MRVL could also get in but seems like there is a decent chance for SoFi today
usually the committee tends to make companies wait a while after they get eligible so maybe this will require a longer wait
other names like $VRT $RDDT $MSTR $MRVL could also get in but seems like there is a decent chance for SoFi today
People are gossiping that $VRT will join S&P 500
Evan: WATCH OUT FOR THIS LATER TODAY
The S&P 500 will announce tonight at 5:15PM ET what companies will be added to the index ... who do you think gets in?
For those who don't know, the index announces its quarterly rebalance every year on
- The first Friday of March
- The first
Evan: WATCH OUT FOR THIS LATER TODAY
The S&P 500 will announce tonight at 5:15PM ET what companies will be added to the index ... who do you think gets in?
For those who don't know, the index announces its quarterly rebalance every year on
- The first Friday of March
- The first
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RT KaizenInvestor
I have written a full article on the AI chip supply chain.
The supply chain is structured into 4 different phases with 13 layers:
1. Raw Materials: $SHECY, $SUOPY, GlobalWafers, $WAF.DE, $SHWDF, $AXTI, $IQE
2. Manufacturing Equipment: $ASML, $ASM.AS, $AMAT, $LRCX, $KLAC
3. EDA & Core Intellectual Property: $SNPS, $CDNS, $ARM, $RMBS
4. Chip Design: $NVDA, $AMD, $INTC, $QCOM
5. Foundries: $TSM, Samsung Semiconductor, $SMIC
6. Memory and HBM: SK Hynix, Samsung Electronics, $MU
7. Packaging and OSAT: ASE Technology, $AMKR, JCET Group
8. Server and Rack Integration: $SMCI, $DELL, $HPE, Foxconn
9. Networking Silicon: $AVGO, $MRVL, $CSCO, $ANET
10. Photonics and Optical Components: Ayar Labs, $ALAB, $CRDO, $COHR, $LITE
11. Power, Thermal management and Grid: $VRT, $MOD, $NVT, $SU.PA, $IREN, $CIFR
12. Hyperscalers: $AMZN, $GOOGL, $MSFT, $META
13. AI Storage, platforms and Data: VAST data, Weka, NetAPP, $PLTR, Blue Yonder, $KXSCF
The article covers it all.
KaizenInvestor: http://x.com/i/article/2029218092270628864
I have written a full article on the AI chip supply chain.
The supply chain is structured into 4 different phases with 13 layers:
1. Raw Materials: $SHECY, $SUOPY, GlobalWafers, $WAF.DE, $SHWDF, $AXTI, $IQE
2. Manufacturing Equipment: $ASML, $ASM.AS, $AMAT, $LRCX, $KLAC
3. EDA & Core Intellectual Property: $SNPS, $CDNS, $ARM, $RMBS
4. Chip Design: $NVDA, $AMD, $INTC, $QCOM
5. Foundries: $TSM, Samsung Semiconductor, $SMIC
6. Memory and HBM: SK Hynix, Samsung Electronics, $MU
7. Packaging and OSAT: ASE Technology, $AMKR, JCET Group
8. Server and Rack Integration: $SMCI, $DELL, $HPE, Foxconn
9. Networking Silicon: $AVGO, $MRVL, $CSCO, $ANET
10. Photonics and Optical Components: Ayar Labs, $ALAB, $CRDO, $COHR, $LITE
11. Power, Thermal management and Grid: $VRT, $MOD, $NVT, $SU.PA, $IREN, $CIFR
12. Hyperscalers: $AMZN, $GOOGL, $MSFT, $META
13. AI Storage, platforms and Data: VAST data, Weka, NetAPP, $PLTR, Blue Yonder, $KXSCF
The article covers it all.
KaizenInvestor: http://x.com/i/article/2029218092270628864
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RT Black Panther Capital
👀The ONLY watchlist you need for 2026.
EVERY sector the government and hyperscalers are pouring money into.
49 stocks across AI, hardware, defense, energy, and space.
→ Save this now, come back later.
Datacenter / Digital Infrastructure
$ANET - Arista Networks
$VRT - Vertiv
$EQIX - Equinix
$LITE - Lumentum
$CRDO - Credo Technology
$NBIS - Nebius Group
$CSCO - Cisco Systems
$APLD - Applied Digital
$IREN - IREN Limited
$CIFR - Cipher Mining
SaaS
$PLTR - Palantir Technologies
$CRWD - CrowdStrike
$PANW - Palo Alto Networks
AI / Compute
$NVDA - NVIDIA
$MSFT - Microsoft
$GOOG - Alphabet
$AMZN - Amazon
$META - Meta Platforms
$AVGO - Broadcom
$AMD - Advanced Micro Devices
$MU - Micron Technology
$SMCI - Super Micro Computer
$SNDK - SanDisk
Semiconductors / Hardware
$AAPL - Apple
$MRVL - Marvell Technology
$ASML - ASML
$OSS - One Stop Systems
$LPTH - LightPath Technologies
Critical Minerals
$MP - MP Materials
$LAC - Lithium Americas
$NEO - Neo Performance Materials
$SLI - Standard Lithium
$PLL - Piedmont Lithium
Space
$RKLB - Rocket Lab
$ASTS - AST SpaceMobile
$PL - Planet Labs
$RDW - Redwire
Defense / Aerospace
$LMT - Lockheed Martin
$AVAV - AeroVironment
$KTOS - Kratos Defense
$ONDS - Ondas Holdings
$KRKNF - Kraken Energy
Energy / Power
$TE - T1 Energy
$FSLR - First Solar
$ENPH - Enphase Energy
$ARRY - Array Technologies
$NXT - Nextracker
$FLNC - Fluence Energy
$VST - Vistra
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Note: This is NOT financial advice.
👀The ONLY watchlist you need for 2026.
EVERY sector the government and hyperscalers are pouring money into.
49 stocks across AI, hardware, defense, energy, and space.
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SaaS
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$CRWD - CrowdStrike
$PANW - Palo Alto Networks
AI / Compute
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$MSFT - Microsoft
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$META - Meta Platforms
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$AMD - Advanced Micro Devices
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Semiconductors / Hardware
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Critical Minerals
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Space
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Defense / Aerospace
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$ONDS - Ondas Holdings
$KRKNF - Kraken Energy
Energy / Power
$TE - T1 Energy
$FSLR - First Solar
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McDonald's $MCD
Coca-Cola $KO
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Caterpillar $CAT
Johnson & Johnson $JNJ
Honeywell $HON
GE Vernova $GEV
FedEx $FDX
Deere $DE
Vertiv $VRT
Analog Devices $ADI
Lowe's $LOW
Phili Morris $PM
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